기술적 지표를 활용한 첫 번째 필터링 원칙
주식조건검색 기능을 처음 접하는 투자자들이 가장 많이 범하는 오류는 수십 개의 지표를 한 번에 섞는 것입니다. 키움증권 영웅문이나 미래에셋의 HTS에서 제공하는 조건검색식은 데이터가 겹칠수록 검색되는 종목이 극단적으로 줄어들거나, 오히려 노이즈가 심해지는 결과를 낳습니다.
안정적인 우상향 종목을 찾으려면 '가격 이동평균선'과 '거래량'이라는 두 가지 핵심 변수를 기본축으로 삼는 것이 좋습니다. 예를 들어 5일 이동평균선이 20일 이동평균선 위에 위치하고, 당일 거래량이 직전 20일 평균 거래량의 200% 이상 발생하는 종목으로 범위를 설정해 보시기 바랍니다.
이 단순한 조건만으로도 시장의 관심을 받기 시작하는 초기 단계의 종목을 효과적으로 걸러낼 수 있습니다.
주식조건검색은 이동평균선 정배열, 거래량 급증, 주가 등락률 등 수치화된 지표를 조합하여 원하는 종목군을 자동으로 필터링하는 도구입니다. 단순히 기술적 지표만 나열하기보다 본인의 투자 성향에 맞는 변수를 좁혀 매일 반복되는 루틴을 만드는 것이 핵심입니다.
변동성을 제어하는 구체적인 수치 설정
단순히 거래량이 터진다고 해서 모두 매수 대상이 되는 것은 아닙니다. 변동성을 제어하기 위해서는 주가 등락률의 범위를 명확히 규정해야 합니다.
보통 장중 단타를 지향한다면 당일 시가 대비 3%에서 7% 사이의 상승폭을 보이는 종목이 유리합니다. 반면, 스윙 투자를 원한다면 주가가 장기 이평선인 120일선 위에 안착해 있는 상태에서 1% 미만의 완만한 상승세를 보이는 종목을 필터링하는 것이 합리적입니다.
이때 주의할 점은 '대상변경' 메뉴를 통해 관리종목, 우선주, 거래정지 예고 종목, 그리고 시가총액 500억 미만의 소형주를 반드시 제외하는 설정입니다. 필터의 정교함은 검색된 종목을 얼마나 많이 걸러내느냐가 아니라, 얼마나 의미 있는 종목만 남기느냐에 달려 있습니다.
수급 지표로 필터의 정확도 높이기
기술적 지표만으로는 시장의 대세 흐름을 읽기 부족합니다. 외국인과 기관의 연속 순매수 조건을 추가하면 필터의 신뢰도가 비약적으로 상승합니다.
증권사 HTS 조건검색 메뉴에서 '투자자별 매매동향'을 찾아 외국인이 최근 3일 중 2일 이상 순매수를 기록했는지, 혹은 기관의 보유 비중이 이전 대비 0.5% 포인트 이상 증가했는지를 조건으로 설정하십시오. 수급은 거짓말을 하지 않는다는 격언처럼, 기술적 차트가 좋지 않더라도 대규모 자금이 유입되는 종목은 일시적인 조정 이후 다시 반등할 가능성이 큽니다. 다만 수급 조건을 너무 타이트하게 5일 연속 순매수와 같이 설정하면 거래량이 적은 종목은 검색되지 않을 수 있으니, 3일 정도의 기간을 기본값으로 두는 것이 적당합니다.
나만의 검색식으로 루틴 만들기
조건검색은 매일 장중에 실시간으로 활용하는 것이 가장 좋습니다. 장 시작 직후인 9시부터 9시 30분 사이에는 변동성이 커지므로, 이때는 '거래량 회전율' 상위 조건을 활용해 시장의 주도주를 포착합니다.
반대로 장 마감 직전인 3시 전후에는 '주가 등락률' 조건을 활용해 내일의 단기 반등을 노리는 종목을 찾습니다. 매일 똑같은 조건식으로 100일 이상 데이터를 축적하다 보면, 특정 지표가 조합되었을 때 성공 확률이 높았던 종목들의 패턴이 보이기 시작합니다.
이때부터는 본인만의 '승률 데이터'가 쌓이는 것이며, 이것이 곧 실전 매매의 기준이 됩니다.